Checkliste laufende Buchhaltung: Belege für jeden Monat
Kontoauszüge, Ausgangs- und Eingangsrechnungen, dazu Kasse und Kreditkarte, falls vorhanden: Mit dieser Monats-Checkliste kommen die Belege für die Finanzbuchhaltung vollständig und regelmäßig an.
Die Unterlagen im Überblick
- Kontoauszüge aller Geschäftskonten
- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Kassenbelege bzw. Kassenbuch (falls vorhanden)
Falls eine Kasse geführt wird. - Kreditkartenabrechnungen (falls vorhanden)
Typische Unterlagen, keine abschließende Aufzählung und keine Beratung. Welche Unterlagen im Einzelfall nötig sind, klärt die Beraterin oder der Berater.
Tipps für Berater
- Einen festen Abgabetag vereinbaren, z. B. den 10. des Folgemonats – und freundlich, aber automatisch daran erinnern.
- Kontoauszüge aller Geschäftskonten anfordern, nicht nur des Hauptkontos.
- Belege laufend hochladen lassen statt gesammelt am Monatsende: Ein Foto direkt nach dem Einkauf geht nicht verloren.
So nutzen Sie die Checkliste im Kundenportal
In Unterlagio ist „Laufende Buchhaltung (Monat)“ als Vorlage bereits enthalten. Sie weisen sie einem Kunden mit einem Klick zu, streichen Punkte, die nicht passen, und setzen eine Frist. Ihr Kunde sieht in seinem Portal – mit Ihrem Logo und Ihrer Farbe –, was noch fehlt, und lädt jede Unterlage direkt dazu hoch, auch als Foto vom Smartphone. Automatische Erinnerungen übernehmen das Nachfassen.
Wiederkehrende Listen wie die Einkommensteuer lassen sich unter „Automatisch anfordern“ zu einem Stichtag an alle passenden Kunden verschicken – zum Beispiel jedes Jahr am 2. Januar.
Häufige Fragen
Reicht ein Foto der Rechnung?
Für die Übermittlung an die Buchhaltung meist ja, wenn es scharf und vollständig ist. Welche Aufbewahrungspflichten für das Original gelten, klären Sie bitte mit Ihrer Kanzlei.